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2018-02-07 铸博皇御贵金属金评:美股节奏成为近期市场关注焦点
2018-02-07

基础面

国际现货黄金周三(2月7日)亚盘初短线小幅反弹,现盘整于1327美元/盎司附近,昨日黄金震荡下行,跌幅逾15美金,美盘中最低下探至1320.05美元/盎司,而昨日美元指数一度上涨,最高触及90关口,美股的波动依然剧烈,道指涨跌不定。目前黄金的走势与美股高度负相关,如果股市恐慌平息,黄金及其他贵金属应该开始受到美联储加息预期的打压,预计将推动黄金跌向更低位置,反之,如果美股继续下挫,将会推动黄金的买盘,避险资产将会重新受到重视。而市场预计美联储将只会谨慎加息,鉴于预期的调高,美国数据需将继续超越预期,但是目前实际利率仍然较低,收益率曲线平坦,美元疲软和更少的数据惊喜都倾向于支撑更加强大的有利环境,黄金在今年晚些时候价格不排除会有回升机会。昨日内公布的美国12月贸易帐为-531亿美元,逆差高于前值505亿美元及预期520亿美元,刷新2008年以来新高,由于美国国内需求猛增推动进口数据创历史新高。

美国股市周一强劲下挫后,全球股市一夜之间也大幅下挫,一些与亚洲股票市场波动指数挂钩的交易所交易基金不得不立即关闭。但周二美股开盘大幅走低,随后迅速反弹,取得强劲的涨幅。不过,美股主要股指的强劲反弹未能完全收复此前的失地,技术上仍存在一定下行压力,市场也普遍认为昨日美股的反弹仅是“死猫式反弹”,如果股市本周再出现抛售浪潮,对此也不会感到意外,但如果事实果真如此,那么避险资产黄金和白银将会继续从中受益。美国股市的暴跌蔓延到全球范围,恐慌情绪升温,VIX急升115.6%至37.32,如此给有避险属性的黄金带来支持,幸好美债从周一开始跌幅缩小,美元似乎要重拾动能,延续上周五开始的升势,站稳10日线,并反弹触及90关口,美元的反弹则给金价的升幅带来一定限制。其中具有讽刺意味的是,周二全球债券市场的收益率下跌,因全球股市大幅下挫而引发一些避险需求,不过,不要指望世界债券市场能够实现价格的持续复苏。

截至北京时间周三(2月7日)05:59,2月6日纽约商品交易所(COMEX)2018年4月期金成交量为457363,2月6日未平仓合约减少2135手。

全球8大主要黄金ETF的监控数据显示,截至2018年2月6日,全球8大黄金ETFs持仓总量为1428.392吨,较上一交易日减少11.158吨。

技术面

黄金方面

黄金日线昨日收大阴线,最高1345.91,最低1320.05,跌幅-1.16%。

黄金日图短期均线交叉偏下行,MACD绿色动能柱持续放量,处BOLL下轨附近,4小时长期均线粘合压制,目前存在一定乖离率,MACD绿色动能柱开始放量,处BOLL下轨附近,1小时周期均线存在较大乖离率,MACD绿色动能柱缩量零轴附近,处BOLL中轨下方。近期全球金融市场受到美国股市涨跌的负相关影响较明显,昨日伴随美股的强劲反弹,导致避险情绪降温,同时令黄金自高位大幅回落,目前技术面看黄金,短线临近前期顶底转化位,此附近建议观望力度,但日线看下跌节奏重复有效,后期继续下跌的概率较大,但短周期有反弹调整的可能,故建议稳健型投资者逢高空为主,激进型投资者低多辅助操作。

黄金4小时图

黄金日内操作建议:

空单:

1334附近做空,止损3美金,目标1325-1320-待定。

多单:

1316附近做多,止损3美金,目标1320-1325-待定。

【以上观点属个人建议,仅供参考。建议投资者朋友保持乐观谨慎态度,根据具体盘面来具体分析应对。】

消息面

2018年2月7日 周三

① 15:00 德国12月季调后工业产出月率

② 15:45 法国12月贸易帐

③ 16:00 中国1月外汇储备

④ 16:30 英国1月Halifax季调后房价指数月率

⑤ 21:30 FOMC永久票委、纽约联储主席杜德利参加一项活动的小组讨论

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