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周小川力挺人民币 今日外汇储备数据将带来新指引?
2015-09-07

  上周,“两极分化”的美国8月非农就业报告让市场对于美联储能否在9月加息陷入了疑惑之中,美元走势震荡,出现了“过山车”式的行情,非农数据的好坏不一加剧了金融市场的宽幅震荡。本周随着非农行情的落幕,一系列中国经济数据将携手各国央行席卷市场,而周一市场将重点关注中国外汇储备数据,预计将对人民币汇率走势起到重要指引作用。

  中国央行(PBOC)网站于上周六(9月5日)晚间刊登的新闻稿援引周小川在二十国集团(G20)财长和央行行长会议上的讲话指出,人民币兑美元汇率已经趋于稳定,人民币并不存在长期贬值基础。此外,周小川表示,中国股市调整已大致到位,金融市场有望更加稳定。


  人民币趋于稳定 股市调整大致到位

  在周六举行的G20财长会议上,中国的经济政策和汇率改革受到了各国的广泛支持。各国财长和央行行长的承认,中国正在经历一个艰难的经济转型。

  中国央行行长周小川表示,今年8月11日对人民币汇率中间价报价机制进行了改革,加大了市场决定汇率的力度,由于金融市场有所动荡、近期市场注入流动性较多等原因,改革后人民币出现了一定程度的贬值;但中国对外贸易仍然保持较大顺差,人民币并不存在长期贬值基础。

  周末G20公报仅间接提到了上月人民币意外贬值,称成员国承诺向更多地由市场决定汇率转变,但不要竞争性贬值。中国明确表示并不是为了提振出口而开始一轮竞争性货币贬值,美国官员欢迎这一做法。

  事实上,面对人民币贬值预期,中国央行上周再度祭出“奇招”。8月31日央行一纸特急文件要求对金融机构远期售汇收取20%的风险准备金。

  据知情人士称,中国央行决定自10月15日起,对开展代客远期售汇的金融机构收取外汇风险准备金,准备金率暂定为20%,利率暂定为零,冻结期为一年,按美元缴存。分析师认为,此举更多是通过提高远期市场购汇成本,打击套利、套汇的市场投机行为。这有助于遏制投机做空人民币需求,减轻央行直接干预的压力。

  对于应对资本市场波动的成果,周小川上周末在G20会议上指出,中国政府采取了一系列政策措施,包括央行通过多个途径向市场提供流动性;中国政府的措施避免了股市断崖式下滑和系统性风险发生;股市调整以来,杠杆率已明显下降,对实体经济也未产生显着影响。

  他表示,今年6月中旬以前,中国股市泡沫不断积累,在这一过程中,出现了投资者杠杆率快速上升等问题,存在风险隐患;6月中以来,中国股市发生了三轮调整,其中前两轮调整未有国际影响,8月下旬的第三轮调整产生了一些全球性影响。

  关注中国外汇储备数据

  在中国市场对全球金融市场的影响力不断加大的背景下,中国的经济数据也越来越受到关注。本周中国方面将公布外汇储备、8月进出口以及8月CPI和PPI等数据,周一,市场将先重点关注中国外汇储备数据,将对人民币汇率走势有所指引。

  根据彭博调查得出的共识数据,中国8月外汇储备将从3.65万亿美元下降至3.58万亿美元,减少710亿美元。外汇储备快速下跌可能引发市场担忧看淡中国经济的情绪到底有多重,并进而担忧国内金融稳定。

  巴克莱(Barclays)和法国兴业银行(601166,股吧)(Societe Generale)分析师对于中国外汇储备减少的预估为约1220亿美元和1500亿美元,果真如此,将是自至少1996年以来最大月度降幅。

  自从人民币8月11日令人震惊地贬值以来,投资者正越来越关注中国对于外汇储备的使用——其中约三分之一是投资于美国国债。为了稳定外汇汇率,中国央行在买入人民币并抛售美元来支持人民币并遏制资金外流。

  高盛(Goldman Sachs)上周五撰文表示,虽然市场在人民币数周前大幅贬值后一直飘忽不定,投资者担忧经济增长放缓或引起新一轮更大的贬值浪潮,从而重创全球金融市场,但该行分析分析师认为人民币已经接近其真实的市场价格,因此再次出现大幅贬值的几率已经不高。

  高盛报告指出:“市场目前静待纽约时间本周日晚间至周一凌晨将公布的中国8月外汇储备数据,舆论一致认为中国8月末的外汇储备将从7月末的3.651万亿美元下降至3.580万亿美元,预测降幅为710亿美元。”

  高盛分析师表示:“我们认为近期欧元/美元上涨导致的汇率波动将造成中国外汇储备估值增加约210亿美元,由此推断出中国8月外汇储备的真实下降幅度应为920亿美元。其中8月的贸易帐盈余预计将达到490亿美元,而8月的经常账盈余将有所下滑,因服务外包业务的增加。此外,净资本外流也将达到约1000亿美元,结合这些数据可以看出,中国8月末外汇储备较7月末整体下降710亿美元的预测比较合理。”

  中金网行情中心数据显示,截至北京时间10:15 ,美元指数现报96.253。

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